오늘은 기본적인 주식 차트 보는 법에 대해서 알아보겠습니다. 주식은 일종의 패턴이라고 볼 수 있습니다. 따라서 주식 차트 패턴 분석만 잘해도 좋은 성과를 거둘 수 있습니다. 차트 분석과 함께 기업에 대해서 잘 알면 금상천화겠죠?
1.주식 차트 기본 적인 용어
캔들, 양봉, 음봉
먼저 캔들에 대한 기본적인 이해가 필요합니다. 양초와 같다고 해서 붙혀진 이름입니다. 캔들 차트에서 빨간색은 양봉, 파란색은 음봉을 의미하며, 종가와 시가의 관계에 따라 형성됩니다. 종가가 고가 보다 낮은 경우에는 윗꼬리를 남겼다고 말하며, 시가가 저가 보다 높은 경우 밑꼬리를 남겼다고 말합니다. 주식에서 시가는 특정 거래일의 맨 처음 거래되는 가격을 가리킵니다. 이는 해당 거래일의 최초 거래가격을 의미한다고 말할 수 있습니다. 반면에 종가는 거래일이 끝나고 마지막으로 거래된 가격을 나타냅니다. 종가는 주식 시장의 운영 시간 동안의 마지막 거래가격을 나타내며, 해당 거래일의 주식 시장이 폐장할 때 설정됩니다. 종가는 주식 시장의 일일 성과를 평가하는 데 자주 사용됩니다.
이동 평균선(이평선)
이동평균선은 특정 기간 동안의 주식 가격 평균을 계산하여 차트에 표시하는 기술적 분석 도구입니다. 흔히 5일선, 20일선, 60일선, 120일선을 말합니다. 이 선들은 주식 시장의 추세를 파악하고 시장 흐름을 부드럽게 보여주는 역할을 합니다. 보통 5일선, 10일선, 20일선은 단기 투자의 지표로 사용하고 그 이상은 장기 투자의 지표로 사용합니다.
2. 주식 차트 패턴 분석 법
주식 차트 추세 분석은 기술적 분석으로 주가의 움직임을 시각적으로 분석하여 향후 추세를 예측하는 것을 목표로 합니다. 캔들이나 차트 패턴을 통해 주가 흐름을 분석할 수 있습니다. 강력한 매수세의 도움으로 주가가 상승했다가 해당 가격대에서 매도세가 나타나 하락하는 패턴을 관찰할 수 있습니다. 차트를 일봉으로 보느냐, 분봉으로 보느냐, 주봉으로 보느냐에 따라서 단기적인 추세를 볼것인지 장기적인 추세를 볼것인지를 결정합니다. 주로 앞 포스팅에서 살펴본 단기 매매를 한다면 단기 매매를 한다면 분봉을 보면 되고 장기 매매를 하는 경우라면 일봉이나 주봉을 확인합니다.
1)추세 분석법
이동평균선은 주식 가격의 장기적인 추세를 보여주는 선입니다. 이동평균선을 사용하여 추세를 파악할 수 있습니다. 이동 평균선 중에 20일선을 황금선이라고 부릅니다. 이 선을 기준으로 주식이 떨어지면 매수하고 벗어나면 매도하는 것이 전형적이 방법입니다. 그렇다면 단타매매의 경우는 어떠할까요? 미국 주식 시장에서 단타 매매를 한다고 가정해보겠습니다. 위와 같은 사진에서 분봉을 기준으로 꾸준히 우상향 차트가 있을 수 있습니다. 이럴 경우, 차트가 한번 꺽이기 전까지 꾸준히 상승한다고 추측해볼 수 있습니다.
2)지지선과 저항선 분석 방법
주식 가격이 내려가다가 멈추거나 반등하는 지점을 나타냅니다. 이러한 지점들은 과거에 주가가 도달했던 곳들로, 미래에도 마찬가지로 주가의 움직임을 제한하는 역할을 합니다. 지지선은 주식의 가격이 하락한 후 멈추거나 반등하는 지점을 나타냅니다. 이전에 주가가 내려갔던 지점들 중에서 상당한 거래량과 함께 주가가 멈추는 지점을 찾아 지지선을 그립니다. 지지선은 주가가 이 지점 아래로 내려갈 때 주가의 하락세가 둔화될 가능성이 있음을 나타냅니다. 투자자들은 지지선 부근에서 주식을 매수하고, 주가가 지지선을 돌파하면 매도하는 전략을 사용할 수 있습니다. 반대로 저항선은 주식의 가격이 상승한 후 멈추거나 하락하는 지점을 나타냅니다. 이전에 주가가 상승했던 지점들 중에서 상당한 거래량과 함께 주가가 멈추는 지점을 찾아 저항선을 그립니다. 저항선은 주가가 이 지점 위로 올라갈 때 주가의 상승세가 둔화될 가능성이 있음을 나타냅니다. 투자자들은 저항선 부근에서 주식을 매도하고, 주가가 저항선을 돌파하면 매수하는 전략을 사용할 수 있습니다.
3)캔들 패턴 분석 방법
캔들 차트의 변동패턴을 분석하면, 상승과 하락 트렌드를 파악할 수 있습니다. 캔들 차트에서 지지를 유지하지 못하는 캔들이 발생하면 하락 가능성이 커집니다. 중요한 캔들 위치와 이탈에 주목하여 상승 여부를 판단하는 것이 필요합니다.
양봉 캔들
일봉 캔들이 양봉이라면 시가보다 종가가 높은 상태로 마감한 캔들을 의미합니다. 일반적으로 양봉은 상승 트렌드의 시작 또는 지속을 나타내며 매수 신호로 간주됩니다. 양봉의 몸통이 더 길면 상승 힘이 더 강하다는 것을 나타냅니다.
음봉 캔들
반대로 일봉 캔들이 음봉이라면 시가보다 종가가 낮은 상태로 마감한 캔들을 의미합니다. 일반적으로 음봉은 하락 트렌드의 시작 또는 지속을 나타내며 매도 신호로 간주됩니다. 음봉의 몸통이 더 길면 하락 힘이 더 강하다는 것을 나타냅니다.
도지 캔들
도지 캔들이란 시가와 종가가 거의 동일한 수준에 위치한 캔들을 의미합니다. 도지는 시장의 불확실성을 나타내며, 전환 신호의 조기 표시로 간주됩니다. 상승 트렌드에서 나타나면 매수 신호로 해석되고 하락 트렌드에서 나타나면 매도 신호로 해석됩니다.
역망치 캔들
역망치는 긴 아래 그림자를 가지고 몸통이 위쪽에 위치한 캔들을 의미합니다. 역망치는 하락 후 반전 신호로 해석되며 상승 트렌드의 시작을 나타낼 수 있습니다. 몸통이 상단에 위치한 경우, 이것을 역망치 상승 (Bullish Hammer) 패턴이라고 합니다.
망치 캔들
망치는 긴 윗 그림자를 가지고 몸통이 아래쪽에 위치한 캔들을 의미합니다. 망치는 상승 후 반전 신호로 해석되며 하락 트렌드의 시작을 나타낼 수 있습니다. 몸통이 하단에 위치한 경우, 이것을 망치 하락 (Bearish Shooting Star) 패턴이라고 합니다.
4)거래량 분석 방법
거래량은 주식 거래의 활발성을 나타내며, 주가 추세의 강도를 파악하는데 도움을 줍니다. 주가가 상승할 때 거래량이 증가하면 강세를 나타내고, 주가가 하락할 때 거래량이 증가하면 약세를 나타냅니다. 흔히 단타 매매에서 거래량은 굉장히 중요한 지표가 됩니다. 높은 거래량은 시장 참여자들 간의 관심과 활발한 거래를 나타내며, 시장의 움직임에 대한 신뢰도를 높입니다. 따라서 높은 거래량과 함께 상승하는 주식은 보다 강력한 상승 흐름을 나타낼 가능성이 높습니다. 또한 거래량은 매수 또는 매도 신호를 파악하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 상승하는 주식 가격과 함께 높은 거래량이 나타날 경우, 이는 상승 흐름이 강력하고 지속될 가능성이 높다는 신호로 해석될 수 있습니다. 반면에 하락하는 주식 가격과 함께 높은 거래량이 나타날 경우, 이는 하락 흐름이 강력하고 지속될 가능성이 높다는 신호로 해석될 수 있습니다.
5)패턴 인식
과거의 차트 패턴을 분석하여 향후 주가 움직임을 예측하는 방법입니다. 주식 차트에서 종종 반복되는 패턴들이 있으며, 이를 통해 시장 흐름을 예측할 수 있습니다. 흔히 잘알려진 패턴으로는 N자 패턴, U자 패턴, 계단식 하락 패턴 등이 있습니다. 이러한 패턴들은 앞으로 포스팅을 통해 더 자세히 다루도록 하겠습니다.
3.개미들의 심리를 이용한다?
개미들은 주식시장에서 손해를 보기 쉽습니다. 아마 이 글을 읽고 있는 대부분의 개미 투자자들은 주식 거래에서 수익 보다는 손해를 많이 보고 있을 것입니다. 그만큼 개미 투자자들은 주식 거래서 수익을 챙기기가 어렵습니다. 왜 그렇습니까? 기대에 반하는 상황에도 매매욕심으로 인해 손절을 못하고 더 많은 손해를 보는 경우가 많기 때문입니다. 세력은 개인 투자자의 심리를 이용하여 매매를 조작하며, 자신만 손해를 보게 만듭니다. 따라서 단기적 기대감에 의존하기보다는 냉정하게 차트를 분석하고 담대하게 손절하는 마인드가 중요합니다. 특히 갭 상승 다음 갭 하락은 주의해야 할 패턴 중 하나이며, 세력에 속지 않는 태도가 필요합니다. 그렇게 하기 위해서는 오늘 살펴본 차트 분석이 꼭 필요합니다. 차트 분석 뿐아니라 뉴스와 재무 재표 표는 방법 또한 살펴보도록 하겠습니다.